Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung

Wir sind die Jamestown US-Immobilien GmbH - ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Köln und Atlanta. Seit über 40 Jahren sind wir auf Immobilieninvestitionen in den USA spezialisiert. Im Bereich geschlossene US-Immobilienfonds sind wir Marktführer in Deutschland, über 80.000 Privatkunden haben sich bisher an unseren Fonds beteiligt. Derzeit verwaltet die Jamestown-Gruppe für institutionelle und private Investoren ein Immobilienvermögen von 14,1 Milliarden US-Dollar (Stand 31.12.2025). Dieser Erfolg basiert auf treuen Kunden, langjährigen Geschäftsbeziehungen und unseren erfahrenen Mitarbeitern.
Ob auf Fonds- oder Immobilienseite, ob in Deutschland oder international: Wir suchen authentische Köpfe und Teamplayer mit Begeisterung für die Immobilienbranche. Bei uns findest du kurze Kommunikations- und verlässliche Entscheidungswege sowie großen Gestaltungsspielraum und Aufstiegschancen.

Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung
Zunächst befristet auf zwei Jahre in Vollzeit, Köln

Für unseren Standort Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung (zunächst befristet auf zwei Jahre) für die folgenden Kernaufgaben:

• Du sorgst zuverlässig für die laufende buchhalterische Betreuung von geschlossenen Immobilienfonds gemäß KAGB
• Die Erstellung von Fondsabschlüssen (Jahresberichte nach HGB/KAGB) stellst Du termingerecht sicher
• Du führst NAV-Berechnungen durch und stimmst dich mit der Verwahrstelle ab
• Die Buchung und Kontrolle aller fondsrelevanten Geschäftsvorfälle führst Du eigenständig durch
• Du bist versiert in der Abstimmung von Bankkonten
• Routiniert übernimmst Du die Koordination mit externen Dienstleistern
• Die Kommunikation mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, insbesondere im Rahmen der Jahresabschlussprüfung führst Du regelmäßig und fristgerecht aus
• Du wirkst aktiv bei den anfallenden Reporting- und Meldepflichten (BaFin, Bundesbank, AWV) mit
• Engagiert treibst Du die Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme im Fondsrechnungswesen voran
• Im Rahmen einer Reise in die USA hast Du die Möglichkeit, das Fund Accounting Team unserer Schwesterngesellschaft kennenzulernen

• Du hast erfolgreich eine kaufmännische Ausbildung oder eine Ausbildung als Steuerfachangestellte(r) (m/w/d) abgeschlossen sowie optimalerweise die abgeschlossene Prüfung zum Bilanzbuchhalter(in)
• Mit 5–7 Jahren Erfahrung in der Fondsbuchhaltung gemäß KAGB, vorzugsweise aus dem Umfeld geschlossener Immobilienfonds, bist du bei uns genau richtig.
• Idealerweise hast Du Kenntnisse in den verschiedenen DATEV-Anwendungen oder vergleichbaren Programmen
• Du bist sicher in den Anwendungen des MS-Office-Pakets, insbesondere Excel
• Du bist mündlich und schriftlich kommunikationsstark - in Deutsch sowie in Englisch (C1- Niveau)
• Du hast Spaß am Umgang mit Online-Medien und an der Digitalisierung von Prozessen
• Du bist eine verlässliche und serviceorientierte Teamplayer-Persönlichkeit, arbeitest sehr sorgfältig
• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche Herausforderungen zeichnen dich aus
• Abgerundet wird dein Profil durch ein hohes Maß an Eigeninitiative, eine selbstständige Arbeitsweise und eine schnelle Auffassungsgabe

Wir wollen Orte schaffen, die ein Gemeinschaftsgefühl kreieren, inspirieren und Menschen zusammenbringen. Auch für unsere Mitarbeiter. Das erwartet dich bei Jamestown:

• Internationales Arbeiten in einem seit 40 Jahren erfolgreichen Unternehmen
• Ein motiviertes, herzliches Umfeld mit großartigen und engagierten Menschen in einem modernen Büro in der Kölner Innenstadt
• Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit sehr viel Gestaltungsspielraum
• Ein attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeitmodelle und Home-Office-Option
• Tolle Mitarbeiter-Benefits
• Individuelle Förderung und Weiterbildungsangebote
• Ein wertschätzendes Miteinander mit flachen Hierarchien, in denen jede und jeder sehr eigenverantwortlich agiert